[兑换系统]简称外币兑换系统

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个人外币兑换特许业务系统 （简称—外币兑换系统）关惠怡 台灣天心資訊開發股份有限公司系统介绍随着国际交流、出境旅游、对外贸易 的不断发展，外汇的需求不断增长。 仅仅从银行兑换外币已经不能满足居 民的方便性兑换系统，所以专门从事业务的公司便应运而生。 兑换公司在进行营业必须配备一套货 币兑换的管理软件。由于公司与网点 的分布不同地点，但需共同使用统一 的平台，根据网点划分体现网点数据兑换系统， 实时反应兑换柜台交易的情况，为企 业的资金管理提供了强而有力的支持。兑换系统功能柜台管理兑换业务管理网点管理汇率管理兑换票号管理外币兑换 系统客户资料管理备付金管理 日结管理兑换风险管理兑换系统特色?多门店、多柜台的网点统一管理 ?客户资料共享化 ?双屏显示交易详情 ?即时汇率查询 ?兑入兑出金额的计算 ?体现外币的价值 ?即时查询门店、柜台的现金余额 ?柜台之间的现金调拨 ?兑换风险控管，黑名单管理 ?兑换票号购买、使用、作废等管理功能 ?柜台人员的日结交易盘点 ?提供多种格式报表开店必备条件?建立币种 ?建立币种兑换汇率 ?建立门店?建立柜台（柜台帐户）?建立柜台操作员外币兑换? 主要记录兑换过程中的日常主营业务，其中包括本外币 兑换管理（内控风险提示）、兑换水单编号使用登记等 作用。



外币兑换功能? 柜台唯一使用功能 (作用：控制现金帐户独立使用) ? 双屏显示功能 (作用：客显) (硬件配置：主机具备独立显卡)? 汇率查询功能 (作用：即时查询当前兑换的买入卖出汇率)? 帐户余额查询功能 (作用：即时查询当前现金余额) ? 计算机推算金额功能 (作用：兑出金额推算客户需付金额) ? 兑换作废功能 (作用：对登打错误的单据进行作废)? VIP汇率优惠功能 (作用：即时修改兑出汇率，不影响正常业务) ? 兑换票号管理功能 (作用：发票号码购买、使用、作废) ? 个人兑换风险提醒功能 (作用：境内外个人兑换风险监控)? 黑名单管理功能 (作用：黑名单人员不允许交易业务)个人兑换风险提醒功能? ? ? ? ? 每人每天兑换外币不能超过5笔。 每人每天兑换外币不能超过等值5000美金。 每人全年兑换外币总额不能超过等值5万美金。 境外人士使用RMB兑换外币，必须出示原兑换单。 兑换客户属于黑名单客户时，不允许交易。现金收支? 主要使用于主营业务外的收入与支出的登记。 ? 如：汇兑损益、长/短款、工本费、手续费以及与银行 间购汇等业务。现金调拨? 主要使用于企业内部调拨登记。



? 如：柜台间调拨、门店与财务间调拨、银行购汇调拨盘点交班? 营业报告和币别余额结合使用，方便兑换点业务员盘点现 金和交接班动作。前台业务系统用户可根据时间、币种查 看自己兑换情况 。指定下一 个接班人人工核 对盘点报表管理? 门店日结表 ? 兑换明细表&统计表 ? 特许机构月报表（外管局） ? 特许机构备付金台账监督表（外管局） ? 备付金台账（外管局） ? 个人兑换金额统计表 ? 发票单号统计表

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